初級會計兼任出納會計職責，是一項重要的工作。出納會計是公司財務(wù)部門中不可缺的一員，專門負責管理公司的現(xiàn)金流和銀行賬戶。初級會計任職出納會計職責不需要具備一定的會計知識和技能，同時還必須具備良好的溝通能力和團隊合作精神。下面將從幾個方面介紹初級會計擔任出納會計職責的相關(guān)內(nèi)容。

一、管理現(xiàn)金流

初級會計任職出納會計職責的其中一個不重要職責是管理公司的現(xiàn)金流。出納會計需要定期檢查公司的現(xiàn)金余額，及時有記錄和正式報告現(xiàn)金流的變化情況。出納會計還要會制定現(xiàn)金管理計劃，以保證公司的現(xiàn)金流通暢，同時盡量避免現(xiàn)金的浪費和濫用。

二、管理銀行賬戶

除此之外管理現(xiàn)金流之外，初級會計擔任出納會計職責的另一個重要職責是管理公司的銀行賬戶。出納會計不需要定時查看檢查公司的銀行賬戶余額，及時記錄和匯報情況賬戶的變化情況。出納會計還需要與銀行進行溝通和協(xié)調(diào)，必須保證公司的銀行賬戶安全可靠。

三、處理日常財務(wù)事務(wù)

除開管理現(xiàn)金流和銀行賬戶以外，初級會計職務(wù)出納會計職責的另一個不重要職責應(yīng)該是全面處理公司的日常財務(wù)事務(wù)。出納會計必須及時處理公司的付款和收款事務(wù)，確保全公司的財務(wù)運行順暢。出納會計還需要全面處理公司的報銷和借款事務(wù)，切實保障公司的財務(wù)記錄準確無誤。

四、制定預(yù)算計劃

初級會計任職出納會計職責的另一個有用職責那就是會制定公司的預(yù)算計劃。出納會計需要據(jù)公司的財務(wù)狀況和業(yè)務(wù)需求，會制定合理的預(yù)算計劃，以保證公司的財務(wù)預(yù)算比較合理快速有效。出納會計還是需要定時查看檢查和更新預(yù)算計劃，切實保障公司的財務(wù)預(yù)算與不好算情況相去太遠。

五、制定財務(wù)報告

以外制定預(yù)算計劃之外，初級會計職務(wù)出納會計職責的另一個有用職責是制定公司的財務(wù)報告。出納會計需要定期編制公司的財務(wù)報告，以及資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。出納會計還是需要對財務(wù)報告參與分析和解釋，向公司的管理層提供給財務(wù)決策支持。

六、維護財務(wù)記錄

初級會計一職出納會計職責的另一個重要職責應(yīng)該是能維護公司的財務(wù)記錄。出納會計是需要定期自查記錄和更新公司的財務(wù)數(shù)據(jù)，和現(xiàn)金流、銀行賬戶、付款和收款等。出納會計還必須以保證公司的財務(wù)記錄準確無誤，以便于公司的管理層通過財務(wù)決策。

七、協(xié)調(diào)審計工作

以外能維護財務(wù)記錄之外，初級會計擔任出納會計職責的另一個有用職責是總體協(xié)調(diào)公司的審計工作。出納會計必須與審計師并且溝通和協(xié)調(diào)，提供公司的財務(wù)數(shù)據(jù)和記錄。出納會計還需要切實保障公司的財務(wù)記錄符合國家規(guī)定審計要求，以以便日后公司的審計工作順利并且。

八、參與財務(wù)決策

除此之外以下職責以外，初級會計職務(wù)出納會計職責的另一個有用職責應(yīng)該是參與公司的財務(wù)決策。出納會計是需要與公司的管理層并且溝通和協(xié)調(diào)，需要提供財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告，以以便日后公司的管理層做出合不合理的財務(wù)決策。

初級會計職務(wù)出納會計職責是一項最重要的工作，不需要必須具備一定的會計知識和技能，同時還要具備良好的道德的溝通能力和團隊合作精神。初級會計職務(wù)出納會計職責不需要管理的管理現(xiàn)金流和銀行賬戶、處理日常財務(wù)事務(wù)、制定出預(yù)算計劃、會制定財務(wù)報告、程序維護財務(wù)記錄、協(xié)調(diào)審計工作和組織財務(wù)決策等職責。只有一具備這些職責和能力，才都能夠能勝任初級會計職務(wù)出納會計職責的工作。