您好，今天我們來聊一聊會計出納給錢的操作。另外公司財務(wù)管理的有用一環(huán)，會計出納的工作不只是是簡單收錢和付款，還必須對財務(wù)管理有探索的了解和掌握到。下面我們將從幾個方面來介紹會計出納收錢的操作。

1. 收款前的準(zhǔn)備工作

在收款前，會計出納需要先最后確認(rèn)收款人的身份和款項的來源。如果沒有是公司內(nèi)部的收款，需要進(jìn)行核對對方的身份信息和收款金額是否是與公司內(nèi)部流程一致。如果不是是外部收款，必須核對資料對方的身份信息和收款金額是否是與合同一致。

2. 收款的選擇

會計出納必須參照完全不同的情況中,選擇不同的收款。比較普遍的收款有現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)賬等。在你選擇收款時，是需要考慮到到安全性、便捷性和效率等因素。

3. 收款流程的規(guī)范化

就是為了必須保證收款流程的規(guī)范化，會計出納不需要如何制定具體點的收款流程和標(biāo)準(zhǔn)操作流程。在收款過程中，需要嚴(yán)不明確的流程操作，盡量的避免直接出現(xiàn)錯誤和漏洞。

4. 收款記錄的完善

會計出納必須及時留下記錄每一筆代收款的信息，除了收款人姓名、收款金額、收款時間等。這些信息不但也可以作用于日常財務(wù)管理，還也可以作為公司未來的參考依據(jù)。

5. 收款憑證的管理

會計出納必須妥善地管理每一筆收款的憑證，除開收據(jù)、發(fā)票、支票等。那些憑證不需要聽從規(guī)定的時間和接受歸檔管理和保管，以備未來要去查詢和核對。

6. 收款后的核對工作

在收款后，會計出納不需要及時進(jìn)行核對收款金額和收款憑證，切實保障收款金額和憑證一致。假如再次出現(xiàn)差異，需要及時處理和調(diào)整。

7. 收款信息的報告和分析

會計出納需要不定期檢查向公司管理層匯報情況收款情況和分析收款趨勢。這個信息是可以好處公司管理層了解公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況，及時調(diào)整經(jīng)營策略。

8. 收款后的客戶服務(wù)

在收款后，會計出納必須及時向客戶需要提供相關(guān)的服務(wù)和支持。那些服務(wù)和發(fā)票開具、收據(jù)提供、賬單查詢等。實際良好的訓(xùn)練的客戶服務(wù)，可以不能提高客戶的滿意度和忠誠度。

以上應(yīng)該是會計出納要錢的操作流程和注意事項。以及公司財務(wù)管理的有用一環(huán)，會計出納需要具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和專業(yè)的知識技能。這樣的，才能為公司的財務(wù)管理和經(jīng)營發(fā)展做出決定積極主動地的貢獻(xiàn)。