你是否有過沒有想過，當你在銀行存款的或取款時，銀行的出納員和會計是如何能可以保證賬目的準確性的呢？反正，出納員和會計彼此間有一個重要的是的流程，如果不是清賬流程。下面，我們就來詳細了解一下出納員和會計的對賬流程。

1. 對賬單的準備

對賬流程的第一步是準備著對賬單。出納員必須將銀行賬戶的交易記錄與公司的賬目參與核對，接著將核對結果填寫在對賬單上。對賬單正常情況除開賬戶余額、交易日期、交易金額等信息。

2. 對賬單的審核

對賬單打算好后，會計需要對其接受二次審核。會計要仔細審核對賬單上的每一筆交易，以保證其準確性。如果不是發(fā)現自己完全沒有錯誤，會計需要及時安排出納員并且更正。

3. 對賬單的記錄

審核通過后，會計必須將對賬單留下記錄在公司的賬簿中。那個過程是需要更加細細的看，以保證每一筆交易都被正確地留下記錄過去。如果不是有任何一點錯誤，會計要及時撤銷。

4. 對賬單的歸檔

對賬單記錄能完成后，會計需要將其歸檔。這樣，公司就這個可以隨時打開系統以前的交易記錄，以便于賬目。

5. 對賬單的分析

對賬單歸檔后，會計不需要不受參與分析。這種過程以及查看公司的賬戶余額、交易趨勢等信息。通過對這個信息的分析，會計可以更合適地所了解公司的財務狀況，并及時采取的措施你所選的措施。

6. 對賬單的調整

在對賬流程中，有時會突然發(fā)現賬目不平衡的情況。這時，會計需要及時調整賬目，以確保全賬目的準確性。按照的過程必須更加一遍，以免再次出現新的錯誤。

7. 對賬單的反饋

對賬流程能完成后，會計不需要向出納員反饋對賬結果。假如賬目平衡，會計需要說說出納員一切正常。要是賬目不平衡，會計不需要告知出納員具體詳細的問題，并全力配合出納員能解決問題。

8. 對賬單的改進

對賬流程是一個不斷研究的過程。會計必須不斷地分析對賬結果，得出答案其中的問題，并采取措施相對應的措施細加加以改進。這樣，公司的財務狀況才能能得到更好的管理。

以上是出納員和會計的對賬流程。實際這些流程，公司可以要好地管理方面財務，確保賬目的準確性。期望這篇文章都能夠好處你要好地所了解對賬流程。