你有無有過考慮過，當(dāng)你在銀行存錢或取錢時，那位溫和的笑容著的工作人員究竟你在做什么？他們是出納會計，他們是財務(wù)部門中不可或缺的部分的一員。他們的工作牽涉到公司的資金流動，財務(wù)報表的編制在內(nèi)稅務(wù)申報等方面。下一步，我們將接觸了解出納會計的職責(zé)和工作內(nèi)容。

1. 負責(zé)公司的現(xiàn)金管理

出納會計的主要職責(zé)之一是專門負責(zé)公司的現(xiàn)金管理。他們必須監(jiān)督公司的現(xiàn)金流動，切實保障現(xiàn)金的安全和正確不使用。他們必須一次性處理日常的現(xiàn)金收支，和交納客戶的現(xiàn)金、支票和信用卡網(wǎng)銀付款，包括支付供應(yīng)商和員工的工資和費用。

2. 編制財務(wù)報表

出納會計還是需要共同負責(zé)編制公司的財務(wù)報表。那些報表包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。他們要收集和整理公司的財務(wù)數(shù)據(jù)，并將其轉(zhuǎn)化成為可讀的報表。這些個報表這個可以幫公司管理層知道一點公司的財務(wù)狀況，表現(xiàn)出正確的的決策。

3. 稅務(wù)申報

出納會計還需要共同負責(zé)公司的稅務(wù)申報。他們是需要清楚當(dāng)?shù)氐亩惙ê投悇?wù)規(guī)定，并必須保證公司按時繳納稅款。他們還需要編制并再提交稅務(wù)申報表，以確保全公司遵守稅務(wù)法規(guī)。

4. 監(jiān)督賬戶余額

出納會計是需要監(jiān)督公司的賬戶余額。他們需要以保證公司的賬戶余額能量供應(yīng)，并及時再通知管理層或者任何肯定影響公司財務(wù)狀況的問題。他們還要如何處理公司的銀行對賬單，并切實保障賬戶余額與銀行對賬單所對應(yīng)的。

5. 處理公司的賬單和發(fā)票

出納會計要全面處理公司的賬單和發(fā)票。他們不需要確保大部分賬單和發(fā)票都能夠得到及時處理，但是被對的地資料記錄在公司的財務(wù)系統(tǒng)中。他們還不需要與供應(yīng)商和客戶溝通，可以解決一丁點可能出現(xiàn)的問題。

6. 處理公司的信用卡付款

出納會計需要全面處理公司的信用卡直接付款。他們是需要確保大部分信用卡付款都能夠得到及時處理，而且被真確地留下記錄在公司的財務(wù)系統(tǒng)中。他們還必須與信用卡公司交流溝通，幫忙解決任何可能出現(xiàn)的問題。

7. 協(xié)助審計工作

出納會計要全力配合公司的審計工作。他們必須提供給財務(wù)數(shù)據(jù)和報表，以備萬一審計師對公司的財務(wù)狀況進行審計。他們還不需要問審計師的問題，并可以提供必要的支持。

8. 不斷學(xué)習(xí)和提高

出納會計不需要不斷學(xué)習(xí)和想提高自己的技能。他們不需要打聽一下哪個網(wǎng)站的財務(wù)法規(guī)和稅務(wù)規(guī)定，并不斷更新自己的知識。他們還不需要怎么學(xué)習(xí)使用方法財務(wù)軟件和工具，以提高工作效率。

出納會計是公司財務(wù)部門中不可缺失的一員。他們是需要去處理公司的現(xiàn)金流動、編制財務(wù)報表、處理稅務(wù)申報、監(jiān)督賬戶余額、處理賬單和發(fā)票、處理信用卡直接付款、去協(xié)助審計工作和不斷學(xué)習(xí)和提高自己的技能。他們的工作對公司的財務(wù)狀況和運營更是重中之重。