每個月，會計出納都是需要接受資金對賬，以以保證公司的財務(wù)狀況正確的無誤。這是一項(xiàng)非常重要的工作，因?yàn)橥耆珱]有錯誤都可能可能導(dǎo)致公司的財務(wù)損失。下面將能介紹會計出納每月資金對賬的過程。

準(zhǔn)備工作

在進(jìn)行資金帳目之后，會計出納需要做一些準(zhǔn)備工作。他們必須再收集絕大部分的銀行對賬單、現(xiàn)金收據(jù)和支票記錄。他們必須去檢查所有的賬單和記錄有無又快又準(zhǔn)。他們必須準(zhǔn)備一份資金對帳表格，以便記錄大部分的資金流動。

對帳過程

對賬過程分為兩個步驟：首先是差別賬單和記錄，后再是有記錄資金流動。在差不多賬單和記錄時，會計出納需要再次檢查每一筆交易，確保全賬單和記錄的金額、日期和交易類型都一致。如果沒有發(fā)現(xiàn)一丁點(diǎn)錯誤，會計出納要及時辦理變更手續(xù)。

在留下記錄資金流動時，會計出納是需要將絕大部分的資金流動記錄在資金對帳表格中。這除了銀行存款、現(xiàn)金收入、支票支付、現(xiàn)金支出等。會計出納必須確保全所有的的記錄都準(zhǔn)確無誤，因此遵循正確的日期和交易類型進(jìn)行分類。

調(diào)整差異

在結(jié)束資金帳目然后，會計出納不需要檢查資金對帳表格和銀行對賬單之間的差異。要是才發(fā)現(xiàn)差異，會計出納是需要參與調(diào)整。這可能會除了辦理變更手續(xù)出錯的記錄、重新分類交易類型等。

審核和審批

完成資金對帳之前，會計出納必須將資金總帳表格提交給財務(wù)主管參與審核和審核批準(zhǔn)。財務(wù)主管必須詳細(xì)檢查大部分的記錄和調(diào)整，并以保證所有的的交易都能得到正確的的分類和記錄。如果沒有發(fā)現(xiàn)到一絲一毫問題，財務(wù)主管需要及時再通知會計出納進(jìn)行撤銷。

存檔

能完成審核和批準(zhǔn)后，會計出納必須將資金登帳表格存檔。這是非常重要的，只不過資金帳目表格是公司財務(wù)狀況的有用記錄。會計出納必須確保全資金對賬表格存檔的安全性和可訪問性，以備萬一在必須時進(jìn)行可以查詢和審計。

資金對帳是會計出納每月可以結(jié)束的工作之一。這項(xiàng)工作必須再次檢查所有的賬單和記錄，并記錄所有的的資金流動。能夠完成資金對帳之前，會計出納要并且調(diào)整、審核和審核批準(zhǔn)，并將資金總帳表格存檔。研究項(xiàng)目工作非常重要，因?yàn)樗�確保了公司財務(wù)狀況的準(zhǔn)確性和透明度。

建議

是為確保資金對帳的準(zhǔn)確性，我建議你會計出納在總帳過程中檢查過每一筆交易，并及時更正任何一點(diǎn)錯誤。此外，見意會計出納在存檔資金總帳表格時，選擇安全可靠的存儲，并以保證表格的可訪問性。

資金對賬是一項(xiàng)非常重要的工作，它以保證了公司財務(wù)狀況的準(zhǔn)確性和透明度。會計出納要仔細(xì)的檢查絕大部分的賬單和有記錄，并記錄所有的的資金流動。能夠完成資金對賬然后，會計出納需要接受調(diào)整、審核和審核批準(zhǔn)，并將資金帳目表格存檔。建議您會計出納在對帳過程中仔細(xì)檢查每一筆交易，并你選擇安全可靠的存儲存檔資金對賬表格。