出納票據(jù)是公司財務(wù)管理中不可或缺的部分的一部分，它記錄信息了公司的財務(wù)收支情況。但他，當(dāng)出納員離職后或則換崗時，該如何將那些票據(jù)統(tǒng)一移交給新的出納員的或會計，是一個是需要認(rèn)真地對待的問題。本文將為大家推薦出納票據(jù)怎么辦理移交會計。

第一步：清點票據(jù)

在辦理移交出納票據(jù)以前，出納員要對票據(jù)并且清點交接，確保全全部票據(jù)都在手中，另外就沒遺漏。假如有遺漏，不需要及時補充。同時，還不需要對票據(jù)通過分類，或者付款方、確認(rèn)付款、能報銷等，更方便會計參與處理。

第二步：整理票據(jù)

清查完票據(jù)后，出納員是需要對票據(jù)參與收拾好。是可以聽從時間順序或者分類順序通過收拾，以保證會計也能飛速地找不到需要的票據(jù)。同時，還需要將票據(jù)參與編號或是可以打印出清單，方便啊會計并且核對確認(rèn)。

第三步：備份數(shù)據(jù)

在暫時扣押出納票據(jù)前的，出納員是需要備份數(shù)據(jù)。可以將數(shù)據(jù)存儲在U盤也可以云盤中，切實保障數(shù)據(jù)肯定不會丟了。同時，還不需要將備份數(shù)據(jù)送到會計，方便些會計進行進行核對。

第四步：交接班

在暫時扣押出納票據(jù)前的，出納員要與新的出納員也可以會計進行交接班。在交接班時，需要祥細(xì)地詳細(xì)介紹公司的財務(wù)情況，和賬戶余額、未結(jié)算的賬單、未報銷的費用等。同時，還需要告知新的出納員的或會計如何處理票據(jù)。

第五步：簽字確認(rèn)

在移送出納票據(jù)后，出納員和新的出納員也可以會計需要進行簽字認(rèn)可。簽字蓋章是移交出納票據(jù)的后來一步，其實一步。簽字認(rèn)可可以不盡量避免后續(xù)出現(xiàn)糾紛，確保移交出納票據(jù)的無驚無險接受。

第六步：建立檔案

在辦理移交出納票據(jù)然后，會計需要建立檔案。檔案中必須除開絕大部分的票據(jù)、備份數(shù)據(jù)、交接班記錄包括簽字確認(rèn)記錄。建立檔案這個可以方便公司的財務(wù)管理，也這個可以另外日后審計的依據(jù)。

第七步：監(jiān)督檢查

在暫時扣押出納票據(jù)然后，會計要對票據(jù)參與監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查這個可以確保票據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性，盡量減少出現(xiàn)財務(wù)糾紛。要是發(fā)現(xiàn)自己票據(jù)不吻合，必須及時通過申請補辦。

第八步：完善制度

在暫時扣押出納票據(jù)后，公司需要完善制度。制度中是需要以及出納票據(jù)的管理流程、辦理移交流程、監(jiān)督檢查流程等。完善制度可以規(guī)范公司的財務(wù)管理，避免出現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險。

出納票據(jù)的移交是公司財務(wù)管理中不可或缺的一部分。在暫時扣押出納票據(jù)以前，出納員必須清點數(shù)目票據(jù)、整理好票據(jù)、備份數(shù)據(jù)，與新的出納員也可以會計接受交接班，并通過簽名確認(rèn)。暫時扣押出納票據(jù)結(jié)束后，會計需要建立檔案、監(jiān)督檢查，并完善制度。至少，才能以保證公司的財務(wù)管理工作順利接受。