每個(gè)公司都需要一個(gè)出納員來管理公司的現(xiàn)金流，出納員的工作范圍太廣泛的，包括管理現(xiàn)金、支票、信用卡和那些支付。出納員不需要與公司的會(huì)計(jì)部門緊密的合作，以切實(shí)保障所有的財(cái)務(wù)交易都能得到妥善處理。在本文中，我們將探討探討出納員向會(huì)計(jì)部門問題整改的流程。

1. 確認(rèn)現(xiàn)金余額

在出納員向會(huì)計(jì)部門交賬前，他們不需要先去確認(rèn)公司的現(xiàn)金余額。這些過程大多數(shù)不屬于到計(jì)算出公司的現(xiàn)金收入和支出，和現(xiàn)金在銀行賬戶中的余額。要是出納員發(fā)現(xiàn)自己現(xiàn)金余額不不兼容，他們必須立即安排會(huì)計(jì)部門。

2. 匯總現(xiàn)金流量表

出納員要匯總表格現(xiàn)金流量表，以備萬一會(huì)計(jì)部門還能夠所了解公司的現(xiàn)金流情況。現(xiàn)金流量表列下了公司的現(xiàn)金收入和支出，這些現(xiàn)金在銀行賬戶中的余額。這樣的表格常見按照月份或季度參與分類。

3. 準(zhǔn)備銀行對(duì)賬單

出納員是需要準(zhǔn)備好銀行對(duì)賬單，以備萬一會(huì)計(jì)部門能夠核對(duì)公司的銀行賬戶余額。銀行對(duì)賬單列出了公司在銀行賬戶中的所有交易，除開存款、支票和轉(zhuǎn)帳等。出納員要以保證銀行對(duì)賬單的余額與公司的現(xiàn)金余額相去太遠(yuǎn)。

4. 檢查發(fā)票和收據(jù)

出納員要系統(tǒng)檢查大部分的發(fā)票和收據(jù)，以確保它們是都是假的的、準(zhǔn)確的，而且條件符合公司的政策。如果不是出納員發(fā)現(xiàn)到任何一點(diǎn)錯(cuò)誤或問題，他們必須及時(shí)安排會(huì)計(jì)部門。

5. 確認(rèn)付款事項(xiàng)

出納員不需要確認(rèn)所有的付款事項(xiàng)，包括供應(yīng)商、員工和其他合作伙伴的付款。他們必須必須保證大部分的付款大都合法的，并且符合國家規(guī)定公司的政策和程序。

6. 準(zhǔn)備交賬文件

出納員必須馬上準(zhǔn)備交賬文件，那些個(gè)文件以及現(xiàn)金流量表、銀行對(duì)賬單、發(fā)票和收據(jù)等。那些文件要聽從時(shí)間順序排列，并且必須注明你是哪文件的目的和日期。

7. 與會(huì)計(jì)部門交接文件

出納員是需要與會(huì)計(jì)部門交接文件，并解釋平均文件的目的和日期。他們必須切實(shí)保障會(huì)計(jì)部門都能夠解釋這些文件，但是還能夠及時(shí)處理這個(gè)文件。

8. 確認(rèn)交賬完成

出納員需要去確認(rèn)交賬巳經(jīng)成功，并且會(huì)計(jì)部門早就發(fā)來所有的文件。如果沒有出納員發(fā)現(xiàn)自己完全沒有問題或錯(cuò)誤，他們需要及時(shí)得到通知會(huì)計(jì)部門。

出納員向會(huì)計(jì)部門交賬是公司財(cái)務(wù)管理中非常重要的一環(huán)。出納員要以保證所有的的財(cái)務(wù)交易都得到妥善處理，但是與會(huì)計(jì)部門緊密的合作，以必須保證公司的財(cái)務(wù)狀況能夠得到及時(shí)更新和管理。