會(huì)計(jì)出納資金結(jié)算流程表是企業(yè)日常財(cái)務(wù)管理中不可或缺的的一部分。它記錄信息了企業(yè)的資金流動(dòng)情況，和收入、支出、借貸等。對(duì)此企業(yè)而言，正確的資金結(jié)算流程表可以不好處企業(yè)好地手中掌握財(cái)務(wù)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，增加經(jīng)營(yíng)效率。

第一步：收集資金流動(dòng)信息

資金結(jié)算流程表的第一步是收集到資金流動(dòng)信息。這包括企業(yè)的收入、支出、私人借貸等信息。企業(yè)是可以銀行對(duì)賬單、發(fā)票、收據(jù)等來(lái)積攢這個(gè)信息。

第二步：整理資金流動(dòng)信息

積攢到資金流動(dòng)信息后，企業(yè)必須對(duì)這個(gè)信息接受整理一番。這除了將收入、支出、銀行借貸等信息分類(lèi)，以便于更合適地留下記錄和管理。

第三步：建立資金結(jié)算流程表

組建資金結(jié)算流程表是資金結(jié)算流程表的核心步驟。企業(yè)不需要據(jù)收拾好的資金流動(dòng)信息，成立一張清晰、詳細(xì)的資金結(jié)算流程表。這張表應(yīng)該要除開(kāi)收入、支出、借貸等信息，另外要聽(tīng)從時(shí)間順序排列。

第四步：審核資金結(jié)算流程表

建立起好資金結(jié)算流程表后，企業(yè)不需要對(duì)其通過(guò)二次審核。這除開(kāi)檢查資金結(jié)算流程表中的每一項(xiàng)信息是否準(zhǔn)、求全部，是否是符合企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和法律法規(guī)要求。

第五步：調(diào)整資金結(jié)算流程表

在審核資金結(jié)算流程表的過(guò)程中，企業(yè)很可能會(huì)突然發(fā)現(xiàn)一些錯(cuò)誤或不合理的地方。這時(shí)，企業(yè)需要及時(shí)調(diào)整資金結(jié)算流程表，確保其準(zhǔn)、完整、比較合理。

第六步：記錄資金結(jié)算流程表

調(diào)整好資金結(jié)算流程表后，企業(yè)必須將其記錄下去。這和將資金結(jié)算流程表存檔，以備將來(lái)網(wǎng)上查詢(xún)和審計(jì)。

第七步：定期更新資金結(jié)算流程表

資金結(jié)算流程表是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，企業(yè)要及時(shí)更新它。這除開(kāi)將2012版的收入、支出、放貸等信息有記錄到資金結(jié)算流程表中，并及時(shí)調(diào)整和更新完表格。

第八步：使用資金結(jié)算流程表

建立起好資金結(jié)算流程表后，企業(yè)要將其應(yīng)用到日常財(cái)務(wù)管理中。這和依靠資金結(jié)算流程表來(lái)掌握到企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提高經(jīng)營(yíng)效率。

資金結(jié)算流程表是企業(yè)日常財(cái)務(wù)管理中不可或缺的的一部分。真確的資金結(jié)算流程表這個(gè)可以好處企業(yè)要好地完全掌握財(cái)務(wù)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提高經(jīng)營(yíng)效率。企業(yè)必須通過(guò)一定的流程來(lái)建立、核審、調(diào)整、記錄信息和更新資金結(jié)算流程表，并將其運(yùn)用到日常財(cái)務(wù)管理中。