基金是一種非常很流行投資，許多人都會中,選擇投資基金來實現(xiàn)方法財富增值。但，基金的會計做賬流程卻一個比較好復(fù)雜的過程。在本文中，我們將祥細(xì)能介紹基金的會計做賬流程，幫助您更合適地了解基金投資。

第一步：開立基金賬戶

在進(jìn)行基金投資以前，您必須先辦理銀行一個基金賬戶。那個賬戶可以不在各大銀行、證券公司或基金公司辦理銀行。開立賬戶的過程中，您不需要提供一些個人信息，.例如身份證號碼、等。

第二步：購買基金份額

一旦您的基金開立賬戶最終，您就可以又開始網(wǎng)上購買基金份額了。去購買基金份額的有很多種，比如按照網(wǎng)上銀行、手機銀行、證券公司或基金公司去購買。

第三步：確認(rèn)交易

在可以購買基金份額然后，您不需要確認(rèn)交易。確定交易的過程中，您要核對確認(rèn)交易信息，比如去購買的基金名稱、份額、價格等。如果不是確定有誤，您就可以提交進(jìn)行交易了。

第四步：基金公司確認(rèn)

一旦您遞交了交易，基金公司是會參與確認(rèn)。最后確認(rèn)的過程中，基金公司會核對確認(rèn)您的交易信息，或者網(wǎng)上購買的基金名稱、份額、價格等。要是確定確認(rèn)無誤，基金公司可能會扣取你所選的款項，并將基金份額并入您的賬戶。

第五步：計算凈值

基金的凈值是基金公司計算的基金資產(chǎn)減去基金負(fù)債后的余額，再除以基金份額得出的結(jié)論的每份凈值。基金公司會定期自查可以計算基金的凈值，并第一考網(wǎng)在各大媒體上。

第六步：計提費用

基金公司會參照基金份額的規(guī)模和運作成本等因素，計提所得稅一定的管理費用和托管費用。這個費用會從基金資產(chǎn)中扣掉，并影響不大基金的凈值。

第七步：分配收益

基金的收益來自于基金投資的資產(chǎn)收益。基金公司會根據(jù)基金份額的所屬比例，將收益分配給基金2.15億股人。分配收益的有很多種，.例如現(xiàn)金分紅、再想投資等。

第八步：報告投資者

基金公司會不定期檢查向投資者報告基金的運作情況，.例如基金的凈值、收益、投資組合等。這些報告可以幫投資者要好地知道一點基金的投資情況，使做出更明智之人的投資決策。

第九步：納稅申報

基金投資的收益是需要交納個人所得稅。投資者要在每年的3月1日至6月30日互相間，向稅務(wù)機關(guān)再申報個人所得稅，并繳交或者的稅款。

第十步：贖回基金份額

如果沒有您需要基金贖回基金份額，也可以實際各大銀行、證券公司或基金公司接受贖回。贖回基金的過程中，您需要能提供一些個人信息，比如身份證號碼、等。基金公司會在確認(rèn)交易后，將相對應(yīng)的款項劃歸您的賬戶。

基金的會計做賬流程是一個比較好古怪的過程。投資者必須所了解基金的運作情況，手中掌握基金的投資策略，最大限度地做出決定更聰明的選擇的投資決策。