你如何確定有過在公司保險(xiǎn)報(bào)銷過費(fèi)用，但卻不知道這樣的過程是由出納還是會計(jì)來成功的呢？在這篇文章中，我們將研究和探討這樣的問題，并回答報(bào)銷費(fèi)用的流程和責(zé)任。

什么是報(bào)銷費(fèi)用？

報(bào)銷費(fèi)用是指員工在公司工作期間發(fā)生了什么的費(fèi)用，以及差旅費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)等。那些個(gè)費(fèi)用不需要員工先墊付，然后把在公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交可以報(bào)銷去申請，由公司接受審核和報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)。

報(bào)銷費(fèi)用的流程

報(bào)銷費(fèi)用的流程一般分為200元以內(nèi)幾個(gè)步驟：

• 員工先墊付費(fèi)用
• 員工填寫報(bào)銷申請表并提交給主管審批
• 主管審核并簽字批準(zhǔn)
• 財(cái)務(wù)部門審核并報(bào)銷費(fèi)用

出納和會計(jì)的職責(zé)

出納和會計(jì)在報(bào)銷費(fèi)用的流程中扮演不同的角色，各自有不同的職責(zé)。

出納的職責(zé)

出納是公司財(cái)務(wù)部門中的一員，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付和管理。在報(bào)銷費(fèi)用的流程中，出納的職責(zé)主要包括：

• 核對報(bào)銷申請表中的費(fèi)用和金額是否正確
• 確認(rèn)員工已經(jīng)提交了所有必要的文件和單據(jù)
• 向員工支付報(bào)銷費(fèi)用

會計(jì)的職責(zé)

會計(jì)是公司財(cái)務(wù)部門中的另一員，主要負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)管理和財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。在報(bào)銷費(fèi)用的流程中，會計(jì)的職責(zé)主要包括：

• 審核報(bào)銷申請表中的費(fèi)用和金額是否符合公司規(guī)定
• 確認(rèn)員工提交的所有文件和單據(jù)是否真實(shí)有效
• 將報(bào)銷費(fèi)用記錄在公司的賬務(wù)中

出納和會計(jì)的合作

出納和會計(jì)在報(bào)銷費(fèi)用的流程中需要密切合作，確保報(bào)銷費(fèi)用的準(zhǔn)確性和合法性。

• 出納需要將報(bào)銷申請表和相關(guān)單據(jù)提交給會計(jì)審核
• 會計(jì)需要及時(shí)向出納確認(rèn)報(bào)銷費(fèi)用的準(zhǔn)確性和合法性
• 出納和會計(jì)需要共同協(xié)作，確保報(bào)銷費(fèi)用的及時(shí)支付和記錄

報(bào)銷費(fèi)用是公司中一個(gè)重要的財(cái)務(wù)流程，不需要出納和會計(jì)共同協(xié)作，必須保證報(bào)銷費(fèi)用的準(zhǔn)確性和合法性。出納比較多負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付和管理，會計(jì)主要負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)管理和財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。他們的合作是可以保證報(bào)銷費(fèi)用流程順暢的關(guān)鍵。