日期： 2011年10月11日第一頁

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一樓12樓1228號

彌敦道639號，

香港特別行政區(qū)

會計科目表

帳戶賬戶.

編號說明類型級別類型常規(guī)

一資產(chǎn)資產(chǎn)一一般

11流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)資產(chǎn)2一般一

1101現(xiàn)金現(xiàn)金資產(chǎn)3一般11

11011零用現(xiàn)金零用現(xiàn)金資產(chǎn)四明細1101

1102銀行存款銀行存款資產(chǎn)3一般11

11021支票賬戶支票賬戶資產(chǎn)四明細1102

11022工資賬戶工資賬戶資產(chǎn)四明細1102

11023儲蓄賬戶存款資產(chǎn)四明細1102

1103交易證券證券買賣資產(chǎn)3一般11

11031市場債券市場債務(wù)證券資產(chǎn)四一般1103

110311公司債券公司債券資產(chǎn)四明細1103

110312美國政府債券國家債券資產(chǎn)5明細11031

110313市政債券城市債券資產(chǎn)5明細11031

11032市場股票證券市場權(quán)益?zhèn)�券資產(chǎn)四一般1103

110321公司股票公司股票資產(chǎn)5明細11032

1104帳戶可接收應(yīng)收賬戶資產(chǎn)3一般11

11041客戶應(yīng)收款模塊應(yīng)收賬款資產(chǎn)