境內外幣支付系統業務介紹;境內外幣支付系統業務;第一部分 人行系統概述;一、系統定位;二、系統特點;二、系統特點;外幣清算處理中心;三、運行時序;系統運行時間;四、業務種類;五、業務流程-普通貸記業務;五、業務流程-退匯業務;五、業務流程-查詢查復業務;六、額度管理-可用額度;第二部分 我行管理規定;一、基本規定－接入方式;一、基本規定－操作模式;一、基本規定－往來賬處理;一、基本規定－入賬時間;一、基本規定－結售匯處理;一、基本規定－費用;一、基本規定－內部賬戶;一、基本規定－內部賬戶;二、業務處理－往賬;二、業務處理－來賬清分;二、業務處理－來賬解付;二、業務處理－頭寸管理;二、業務處理－查詢查復;二、業務處理－退匯申請及應答;二、業務處理－日終處理;二、業務處理－年終處理;三、資金管理;三、資金管理;四、應急處置;第三部分 核心操作流程;一、參數維護－人行參數;一、參數維護－人行參數;一、參數維護－行內參數;（一）柜員與終端維護 ;（二）機構與人行行號對照表維護 ;來賬集中處理部門;（三）網點對應來賬記賬機構維護 ;（四）部門和柜員權限維護 ;（五）建立外幣支付系統專用電子柜員 ;（六）開立內部賬戶 ;（六）開立內部賬戶;（七）設定費率代碼 ;（八）設定往賬截止時間 ;二、外幣支付系統往賬業務;（一）貸記往賬業務－交易 ;貸記往賬會計分錄1;貸記往賬會計分錄2;貸記往賬會計分錄3;貸記往賬會計分錄4;手續費會計分錄;往賬憑證;定時發送;外管信息錄入 ;（二）來賬退匯 ;來賬退匯會計分錄;（三）往賬被拒處理 ;往賬被拒處理會計分錄 ;（四）日切后往賬處理 ;（五）往賬撤銷處理 ;（五）往賬撤銷處理;（六）往賬退匯申請處理 ;（六）往賬退匯申請處理 ;（七）往賬查詢 ;（八）往賬狀態更新 ;三、外幣支付系統來賬業務 ;（一）清分-自動清分處理 ;（一）清分-自動清分會計分錄 ;（一）清分-人工清分處理;（一）清分-人工清分會計分錄;（二）來賬后續處理 ;1.入賬處理;1.入賬處理;入賬會計分錄（一）;入賬會計分錄（二）;入賬會計分錄（三）;2.掛賬處理 ;掛賬會計分錄;3.轉批注處理 ;轉批注會計分錄;轉批注后續處理;（???）來賬業務監控 ;（四）退匯申請應答 ;四、查詢查復業務 ;（一）向他行發出查詢 ;（一）向他行發出查詢;（二）收到他行查詢進行查復 ;（三）自由格式報文 ;五、資金清算 ;（一）對賬 ;（一）對賬-不符的處理;（一）對賬-不符的處理;（二）軋賬 ;（二）軋賬;（二）軋賬;（二）軋賬;（三）資金清算 ;（三）資金清算;（三）資金清算;（三）資金清算;六、業務監控及特殊處理 ;（一）業務監控查詢;（二）需上報頭寸登記簿查詢 ;（三）結算賬戶余額查詢 ;（四）額度管理 ;（五）解鎖處理;七、報表管理 ;第四部分 測試注意事項;一、測試時間安排;二、測試前準備;（一）分行上報數據;（一）分行上報數據;（二）總參維護數據;（三）分行維護數據;（四）準備測試用憑證;（四）準備測試用憑證;測試憑證保管要求;三、測試要求;四、測試后總結;謝 謝！