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作為所有公司活動的載體，資金對于實現(xiàn)集中管理尤為重要。資金的集中管理還可以提高流動資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率。伴隨著信息化建設(shè)的推進，著名的模具加工企業(yè)XX集團具備了建立結(jié)算中心和實施在線資金管理軟件的條件和機會。下面將具體討論某個團體申請結(jié)算中心加強資金集中管理的過程和效果。一、XX集團簡介XX集團成立于1993年8月8日，主要用于模具設(shè)計，制造和加工，塑料制品，五金加工，機械零件制造，精密設(shè)備。主要包括：進口大，中，小型模具加工中心，精密模具加工設(shè)備，如精密數(shù)控加工中心，數(shù)控電火花機床，慢動線切割機床以及多噸位的不同注塑機。設(shè)計和編程軟件，如家用普通車床，子午線鉆，計算機UG，Mastercam。此外，還有16臺80-500g注塑機。該公司具有近十年的模具設(shè)計和制造歷史。目前，該集團的年設(shè)計和制造能力超過1500套標(biāo)準(zhǔn)件，并且每年可以完成4-5輛汽車模型的主蓋模具，檢查工具和固定裝置的設(shè)計和制造。二、某組的資金管理現(xiàn)狀資金管理分散，監(jiān)控效果不佳。 XX集團目前有12個資本賬戶，總部無法及時了解其資本狀況。缺乏對資金收支的有效控制，資金流向尚不清楚。截至2009年12月31日，公司已使用內(nèi)部資金3000萬元，已經(jīng)對正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生了許多不利影響。

盈余和內(nèi)部資金短缺調(diào)整不足，閑置和短缺并存。資本使用效率低，資本風(fēng)險大，對資本交易的控制程度弱。資本提取和壞賬準(zhǔn)備無法科學(xué)管理。無法嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)紀(jì)律。如果未能科學(xué)地選擇合適的時間支付各種應(yīng)付款，將會損害企業(yè)的信譽并損失大量現(xiàn)金折扣。資金管理計劃不完整，使得資金計劃無法實施，而且毫無用處。缺乏有效的資金管理手段，無法收集詳細(xì)的管理數(shù)據(jù)，也無法為公司的業(yè)務(wù)決策提供科學(xué)依據(jù)。資產(chǎn)負(fù)債率仍然很高，迫切需要提高資金集中管理的能力。三、某個集團的資金集中管理的措施-建立結(jié)算中心1.結(jié)算中心的功能集成了某個集團資金管理平臺，以完成集團企業(yè)資金管理的核心業(yè)務(wù)流程和管理功能。該管理平臺完全基于Internet應(yīng)用程序。團體業(yè)務(wù)人員可以通過LAN處理業(yè)務(wù)，而成員公司可以通過Internet處理業(yè)務(wù)。資金管理平臺和會員單位實現(xiàn)在線結(jié)算數(shù)據(jù)共享，減少信息錄入重復(fù)，提高業(yè)務(wù)處理效率。同時，資金管理平臺可與銀行建立銀企互聯(lián)接口，實時處理銀行收支信息，縮短會員單位資金轉(zhuǎn)賬時間。通過界面系統(tǒng)可以將前端資金業(yè)務(wù)處理信息自動導(dǎo)入財務(wù)會計系統(tǒng)，并自動生成相關(guān)的憑證信息，從而實現(xiàn)資金管理平臺信息與財務(wù)信息的集成和共享，從而改善業(yè)務(wù)處理效率。 （1）資金監(jiān)控系統(tǒng)與銀行界面系統(tǒng)集成在一起。

iSoftStone的銀行-企業(yè)互連系統(tǒng)無縫連接到各種商業(yè)銀行的在線銀行業(yè)務(wù)。用戶可以隨時通過銀企互聯(lián)系統(tǒng)查詢不同銀行的公司業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。在資金監(jiān)控系統(tǒng)中定義關(guān)鍵指標(biāo)信息，實時監(jiān)控和管理各種信息，實現(xiàn)公司總部可以全面控制和管理整個公司的整體資金信息，并形成各種有效的資金監(jiān)控和管理報告。 （2）資金結(jié)算和財務(wù)系統(tǒng)。最后，將當(dāng)天發(fā)生的所有業(yè)務(wù)對應(yīng)的會計處理導(dǎo)入財務(wù)會計系統(tǒng)，并在財務(wù)會計系統(tǒng)中生成標(biāo)準(zhǔn)會計憑證。在同時，結(jié)算可以實時更新財務(wù)會計系統(tǒng)的最新賬戶，賬戶余額和其他信息。（3）資金預(yù)算系統(tǒng)與資金結(jié)算系統(tǒng)集成在一起。用于資金結(jié)算的業(yè)務(wù)處理）系統(tǒng)，特別是資金支付業(yè)務(wù)，應(yīng)從資金預(yù)算系統(tǒng)中提取會員單位的資金預(yù)算信息，控制其資金支付是否在資金預(yù)算范圍內(nèi)，如果不在該范圍內(nèi)，則可以停止（4）資金清算系統(tǒng)與信貸管理系統(tǒng)集成。所有貸款業(yè)務(wù)都涉及清算，貸款等。這兩個系統(tǒng)的相關(guān)點是合同和貸款通知。合同負(fù)責(zé)人在貸款系統(tǒng)中執(zhí)行諸如應(yīng)用程序?qū)彶�，合同形成以及貸款通知的提交和審查之類的操作。結(jié)算業(yè)務(wù)人員根據(jù)合同信息和信貸管理系統(tǒng)的貸方通知信息，將付款發(fā)放到客戶的往來帳戶或通過銀行匯款。同時，結(jié)算系統(tǒng)可以處理季度利息結(jié)算和還貸業(yè)務(wù)處理，業(yè)務(wù)處理結(jié)果將自動顯示信貸管理合同信息。

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