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一、報銷規(guī)定：1.任何類型的請購和支出，包括項目和設(shè)備請購，旅行支出，運輸支出和其他支出，必須符合“事發(fā)前預算和支出審查機構(gòu)”的規(guī)定“”需要獲得授權(quán)人的書面批準。2.報銷人員必須獲取完整，真實和合法的原始文件（發(fā)票單位的名稱必須正確（Hefu Biochemical / Heyi Information / Hekang Bio））。通過報銷將其整齊地粘貼在A4紙上在粘性存款收據(jù)上，必須將類似的屬性粘貼在一起，并根據(jù)交易時間詳細填寫“請購單”和“報銷費用和差旅費申請表”原始證書的編號，并編號以供參考。付款通常以支票，轉(zhuǎn)賬和匯款的形式支付到員工帳戶中。 ?授權(quán)人員并由財務部門進行審查。3.報銷基于“周”，并附有相關(guān)的憑單。數(shù)周內(nèi)不得將優(yōu)惠券粘貼在一起，否則財務部將處理退款。當月發(fā)生的費用應盡可能在當月償還，且不得超過最遲發(fā)生當月的下個月。如果費用逾期，則必須經(jīng)總經(jīng)理書面批準，否則財務部將不予償還。4.對于填寫或計算中的報銷錯誤，公司采用僅減而不加的方法。如果不寫小數(shù)目和總數(shù)，則將扣除總報銷額的20％；對于總錯誤，將扣除差額的50％。 ％將被扣除。5.簽名要求：①所有員工都在任何憑證上簽名，以表明他們完全同意憑證中包含的項目和金額，并已履行了誠實聲明或仔細審核的職責。 ②所有簽名應同時注明日期。如果不注明日期，則在發(fā)生爭議時，未簽署日期的員工將受到最不利的結(jié)果。

6.財務審查的結(jié)果應根據(jù)情況處理如下：①退回銷售訂單（注明退貨原因）。 ②消除部分不合格，不合理或不完整的款項，然后付款（并注明刪除原因）。 ③請報銷人員補充說明或補充必要的文件。 ④交納付款（匯款）。7.每周匯款一次，但不要在每月的最后一個星期五匯款。8.每周報告員工報銷后，差額表將通過電子郵件發(fā)送給部門負責人，秘書或助理。如果員工有任何疑問，請咨詢部門秘書或助理。9.在報銷過程之前，如果所有文件尚未準備就緒，則必須先完成程序，然后才能進入報銷過程。二、報銷流程：批準前和報銷后的表單流程如下：實物報銷：報銷條件是發(fā)票，承兌（倉儲）訂單和原始采購訂單，所有這些都是必不可少的。在特殊情況下，采購訂單會帶有支票。首先填寫“公共談判貸款表格”，然后在支票被批準進入該帳戶后寫出支票。支票存根，發(fā)票和接受表格將在三天內(nèi)退還。 ①商務旅行：“商務旅行（預算）申請表”→“費用和差旅費用報銷申請表”和“運輸費用報銷表”（隨附批準的“商務旅行（預算）申請表”）；銷售人員必須附上“行動周報和時間分配表”。②通訊費用：“商務旅行（預算）申請書（通訊欄）”→“報銷申請表”或“費用和差旅費用報銷申請表”（已批準的附件） ③票價：“合符汽車申請表”→“費用和差旅費報銷表”和“交通費報銷表”（出租車費，附在“合符申請表上”） “汽車”已獲準乘坐出租車）。

④收貨收據(jù)：對于公司自己的商品采購和收貨，請?zhí)顚憽稗k公用品收貨單”，檢查并接受生產(chǎn)和業(yè)務使用的庫存，并在IQC驗證后填寫“倉庫清單” 。 ⑤“采購訂單”（如果有貸款，應附有“公共談判貸款表格”）或“費用和旅行費用報銷申請表”（如果有貸款，則應附有“公共協(xié)議”）談判貸款表格”；如果有相關(guān)費用，則應附上“商務旅行（預算）申請表”）-部門負責人-財務審查-財務總監(jiān)-總經(jīng)理批準-出納員償還。三、途中運輸費用的標準和說明：標準：①員工應以最經(jīng)濟，最有效的方式到達目的地進行商務旅行或培訓。出差員工運輸規(guī)定受旅行時間限制。標準：坐在硬座或教練上少于6小時；在硬臥中睡6到8個小時；在軟臥中睡8到16個小時；坐飛機超過16個小時。超過標準并申請飛行特別許可的，公司可以按照上述標準報銷飛行途中的各項費用，另加200元/次。 ②外地申請人到上�？偛棵嬖嚕�公司將負責異地之間的交通費用。如果花費超過10個小時，則可以報銷火車硬臥火車票；如果少于10個小時，可以報銷火車硬座費。如果需要乘飛機，則需要事先由總經(jīng)理批準預算申請。出差（在其永久工作地點以外的地區(qū)工作）出差的員工應提前填寫“出差預算申請表”（來自全國各地的人們應傳真或通過電子郵件發(fā)送至上海），指定出差地點，計劃進行運輸和其他詳細信息每次估計支出的內(nèi)容和金額都必須作為報銷中不可或缺的附件提交財務檔案，但必須先經(jīng)批準機構(gòu)批準。

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