[指南]：出納工作內(nèi)容1.嚴(yán)格按照規(guī)定處理現(xiàn)金收支，并收集和支付物品。2.處理銀行結(jié)算，規(guī)范支票的使用，并嚴(yán)格控制空白支票的發(fā)行。3.根據(jù)該過程的完成情況，注冊日記帳，保證每日清算和每月結(jié)算...

出納工作的內(nèi)容

1.處理現(xiàn)金收支，并嚴(yán)格按照規(guī)定收取和付款。

2.處理銀行結(jié)算，規(guī)范支票的使用并嚴(yán)格控制空白支票的發(fā)行。

3.注冊日記帳，確保每日結(jié)算和每月結(jié)算，并根據(jù)已處理的收付憑證逐一注冊現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)清余額。

4.保留現(xiàn)金，保留有價(jià)證券，并確保現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全性和完整性。

5.保留相關(guān)印章并注冊和取消支票。

收銀員工作流程圖

收銀員工作流程

1.第一次上班時(shí)會(huì)檢查現(xiàn)金，證券和其他貴重物品。

2.列出當(dāng)天要處理的事項(xiàng)，確定優(yōu)先級，并根據(jù)工作時(shí)間進(jìn)行安排。

3.如果有特殊情況，您應(yīng)該請有關(guān)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)主管進(jìn)行資金安排。

4.按照上述程序處理各種資金收集和支付服務(wù)，并將當(dāng)天收到的現(xiàn)金存入銀行，而不是現(xiàn)金。

5.在當(dāng)天下班休息之前，請完成日記的注冊。在注冊日記帳之前，請檢查現(xiàn)金收據(jù)和付款憑證以及銀行存款收據(jù)和付款憑證。注冊日記帳時(shí)，應(yīng)區(qū)分現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并避免自大。每天結(jié)算每本日記帳的余額，以便隨時(shí)了解該部門的資本運(yùn)作并合理分配資金。

6.收銀員應(yīng)在當(dāng)天下班前進(jìn)行核實(shí)賬目，并且必須確保實(shí)際現(xiàn)金額與日記帳和總分類帳匹配。柜員在收到銀行對賬單之日，應(yīng)將其與銀行對賬單核對，以使銀行對賬單成為可能。余額調(diào)整后，總帳和對帳單會(huì)匹配。

7.如果由于特殊事件或情況而未完成工作，則應(yīng)列出未完成的事件，并留給第二天進(jìn)行優(yōu)先處理。

8.根據(jù)部門的需要，每天或每周提交一次出納報(bào)告。

9.出納員應(yīng)在每個(gè)月底的三天內(nèi)清點(diǎn)所保管的支票，發(fā)票，證券和重要的結(jié)算憑證，并按順序進(jìn)行注冊和驗(yàn)證。

收銀員去銀行工作的過程

所有銀行都是相似的。

銀行中的企業(yè)帳戶通常與個(gè)人帳戶不同。現(xiàn)金由收銀員處理，非現(xiàn)金業(yè)務(wù)由會(huì)計(jì)處理。

銀行現(xiàn)金存款：轉(zhuǎn)到銀行并填寫現(xiàn)金存款表格。主要內(nèi)容是公司的名稱，帳號(hào)和現(xiàn)金存款額。

銀行現(xiàn)金提取：以公司名義購買現(xiàn)金支票，并將您的印章帶到開設(shè)帳戶的銀行。填寫支票正面，不要改動(dòng)。如果尚未填寫，請帶到銀行。

銀行轉(zhuǎn)帳：在同一城市使用轉(zhuǎn)帳支票（如現(xiàn)金支票一樣購買）。與現(xiàn)金支票不同，現(xiàn)金支票的收款人是付款人（例如收銀員），而轉(zhuǎn)帳支票則填有對方的名字。要求填寫銀行等要求的另一張轉(zhuǎn)帳表格。在不同城市使用電匯單。銀行有自己的電匯單。請暫時(shí)在銀行填寫表格，如果您要購買更多業(yè)務(wù)，請?zhí)顚懕砀瘛Ｕ堊⒁猓瑥墓�司帳戶付款時(shí)必須加蓋印章，蓋章在哪里，蓋章多少張，第一次問銀行在哪里開設(shè)帳戶。

從其他公司接收轉(zhuǎn)移支票：通常不接受此檢查，因?yàn)檫@應(yīng)該由另一方的部門完成，并且您的公司可以檢查托收。如果收到，則必須去對方的銀行等額。

學(xué)不同的會(huì)計(jì)課程，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細(xì)情況，1對1解決您的實(shí)際問題。